В углу финансового мира существует публичная молодая компания, о которой мало кто знает, однако ее имя все чаще встречается в нашей жизни. Black Rock – мощная сила в сфере инвестиций, деятельность которой охватывает различные отрасли и простирается далеко за пределы Соединенных Штатов. Откуда они взялись и каковы текущие результаты этой таинственной организации?
Black Rock была основана в 1988 году в Нью-Йорке. И с тех пор компания стремительно росла и разрасталась, становясь гигантом в инвестиционной отрасли. Сегодня Black Rock управляет активами на сумму не менее 7 трлн. долларов США, делая ее одним из самых крупных инвестиционных компаний в мире. Стоимость этой компании почти равна половине ВВП США.
Основателем Black Rock является Ларри Финк, человек, чье имя известно далеко за пределами финансового мира. Знаменитый магнат, бизнесмен и меценат, Финк был ключевой фигурой в инвестиционной индустрии. На протяжении десятилетий он делал ставку на инновации и стремился к построению устойчивого будущего для компании. И кстати, не зря — ПО для управления активами Aladdin пользуется доверием самых крупных корпораций в мире. Обращаем ваше внимание на названия — о них мы скажем отдельно.
Сейчас мы расскажем, что эта инвестиционная компания занимается скупкой различный проектов и активов и управлением ими. Примечательно, что Black Rock не имеет четкой сферы деятельности — они занимаются буквально всем: от IT до фармацевтики, но возможно этот элемент венчурных инвестиций и позволил компании быстро вырасти в монстра рынка.
Кто такой Ларри Финк?
Итак, как Black Rock смогла завоевать такое влияние в мире? Как они прошли путь от обычной инвестиционной фирмы до возможно самой могущественной компании в истории мира? Давайте начнем с самого начала.
Ларри родился в в 1952 году в богатой американской семье. Причем он довольно быстро определился со своим признанием и хотел стать политиком, и даже получил степень по политическим наукам. Но в итоге он начал карьеру в инвестиционном фонде и занимался ипотечными облигациями. Он добился феноменальных результатов за счет высокорисковых стратегий, но в один момент в 1986 из-за них он потерял более 100 миллионов долларов и карьеру. Это подтолкнуло его к изучению стратегий по управлению рисками.
Теория заговора — причем тут «Любовь к мудрости»
«Любовь к мудрости» — так в переводе с греческого языка называется одно из самых древних студенческих братств в США, в котором состоял Ларри. Надо отметить, что «Phi Beta Kappa» не самое рядовое общество, оно не ограничивалось одним университетом, а принимало в свои ряды всех студентов из элитных ВУЗов и из богатых семей. В этом же обществе состоял Майкл Блумберг, Джеф Безос, Билл Клинтон, Марк Твен и Роберт Оппенгеймер, и много кто еще, ведь общество основано 5 декабря 1776 года.
Старые связи и первая причина мистификации черной горы
В 1998 году, со свои другом по студенческому братству Ларри открывает Black Rock со стартовым капиталом в 5 миллионов долларов, а уже в 2003, благодаря ряду успешных сделок стоимость компании достигла 8 миллиардов долларов. Это ли не чудо? На самом деле нет, опыт, технологии, связи и какое-то количество удачи.
Но давайте вернемся к названию компании — черная гора. Многие я думаю помнят сказки о злой волшебнице, которая жила на черной горе и которую все боялись. В отличии от тренда называть инвестиционные компании своей фамилией, чтобы вызывать доверие у инвесторов, компания была названа в честь фольклора. Но теперь, их и в правду боятся многие.
Золотое время для Black Rock
Самым прибыльным и скандальным годом для этой корпорации был 2008 и знаменитый ипотечный кризис, который привел к обвалу фондовых рынков и глобальной рецессии. А Ларри, который начинал с ипотечных облигаций прекрасно знал этот рынок, и говорят, что точно понимал как нужно действовать в этой ситуации. К слову сказать, его фонд был одним из крупнейших покупателей ипотечных ценных бумаг. Более того, сам фонд активно лоббировал политику США, которая поддерживала этот ипотечный пузырь.
А сразу после кризиса Black Rock стали одним из крупнейших инвесторов в программы спасения финансовых институтов, которые запускались в разных странах. Доподлинно неизвестна роль компании в кризисе: кто-то считает их рыцарями, а кто-то обвиняет в наживе и на кризисе и на ликвидации кризиса.
Мифы и технологии в инвестициях
Вторая важная отсылка к названиям — это босяк Аладдин и пещера чудес. Black Rock долго и упорно создавал супер ПО для анализа инвестиций и их управления. Сегодня,через нее управляют активами на триллионы долларов США. Возможно, это самый продвинутый инвестиционный советник в мире. Примечательно то, что программу с таким названием начали разрабатывать вместе с основанием компании и с тех пор только развивали.Black Rock управляет всеми своими активами через эту программу, но ей пользуются и другие компании и даже государства.
Контроль — залог сказки
Black Rock инвестирует буквально во все и на текущий момент контролирует активы, которые по разным оценкам составляют от 8% до 19% мировой экономики. Например, Black Rock инвестировал в инвестиционную Vanguard (которая в итоге стала тоже одной из крупнейших инвестиционных компаний), а те в свои очередь имеют значимые доли в самых крупных медиа компаниях, от новостных каналов до мультипликационных студий. Учитывая, что технически они владеют долями в этих компаниях, то они имеют значимый голос на советах директоров. Примерно такая же история с самыми крупными IT компаниями мира.
Но самое интересное в том, что Aladdin работает на основе больших данных. Просто представьте, какой объем точных данных со всех мировых рынков собирает и обрабатывает эта программа. На самом деле это даже дошло до курьеза — относительно недавно началось судебное расследование по поводу контракта на управление регулирования банками в «еврозоне». Но фокус в том, что Black Rock владеет теми банками, которые собрался регулировать.
Black Rock — пузырь или доминанта?
Точного ответа на этот вопрос нет. Сегодня, практически исключен сценарий, где Black Rock быстро теряет свою власть, однако, и такое тоже бывало. Очень интересна стратегия тайного развития, которая сыграла свою роль и наверное это первый случай, когда такие компании не занимались PR, а наоборот, старались не привлекать к себе внимание (при условии что стесняться то было нечего). Ну и конечно, радости доставляет одно из самых мистических тайных обществ и просто гениальный нейминг своих компаний и продуктов. Есть, конечно, вероятность, что Ларри Финк гений, который все просчитал наперед, но скорее, так уж просто случилось. Но одного не отнять — его гениальность, иначе Black Rock, просто не было. А со временем мы узнаем что это за гений — добрый, как и в сказке про волшебницу с черной горы или нет.